「海外FXのスワップポイントを利用した稼ぐ方法って何があるの？」
「海外FXのアービトラージトレードって規約違反じゃないの？」
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海外FXでは、スワップポイントを活用した稼ぎ方があります。今回は、アービトラージトレードでノーリスクでスワップ金利を稼ぐ方法を解説します。
目次
海外FXのスワップポイントとは？
スワップポイントとは
を言います。
金利とは、各国の政策金利のことを言います。
2020年2月の金利
| 国 | 政策金利 |
|---|---|
| 日本 | -0.10 |
| 米国 | 1.75 |
| 欧州 | 0.00 |
| 英国 | 0.75 |
| カナダ | 1.75 |
| 豪州 | 0.75 |
| NZ | 1.00 |
| スイス | -1.25 |
| 香港 | 2.00 |
| 南アフリカ | 6.25 |
| 中国 | 4.35 |
| トルコ | 10.75 |
| ノルウェー | 1.50 |
| スウェーデン | 0.00 |
| メキシコ | 7.00 |
| ロシア | 6.00 |
ということですから
政策金利の高い通貨で政策金利の低い通貨を買えば → 金利が取られる
という仕組みであり、これがスワップポイント（スワップ金利）となります。
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海外FXのノーリスクでのスワップポイントの稼ぎ方
ノーリスクで稼ぐ方法
- ある通貨の「買い」ポジション
- ある通貨の「売り」ポジション
を「両建て」で持つ
というだけです。
「両建て」ですから
となります。
では、どこで利益を出すのか？というとスワップポイントです。
一般的な話をすれば、スワップポイントというのは「買い」ポジションと「売り」ポジションでプラスマイナスが逆になります。
例：セントラル短資FXワップポイント
| 通貨ペア | 買い | 売り |
|---|---|---|
| ドル/円 | 42円 | -129円 |
| ユーロ/円 | -21円 | -6円 |
| ユーロ/ドル | -206円 | 177円 |
| ポンド/円 | 45円 | -105円 |
| 豪ドル/円 | 15円 | -60円 |
| ランド/円 | 15円 | -30円 |
| トルコリラ/円 | 27円 | -102円 |
| メキシコペソ/円 | 44円 | -48円 |
| NZドル/円 | 45円 | -90円 |
| 人民元/円 | 24円 | -24円 |
買いがマイナスなら、売りがプラス
というのが一般的です。
また、FX業者のコストが含まれため
になることがほとんどなのです。
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海外FX業者の中には
になる、海外FX業者があるのです。
「買い」「売り」スワップポイントの合計がプラスになる海外FX業者
例：GEMFOREXワップポイント
2020年3月13日現在
| 通貨ペア | 買い | 売り | 買い＋売り |
|---|---|---|---|
| ASXAUD | -0.92 | -0.11 | -1.03 |
| AUDCAD | 1.36 | -7.84 | -6.48 |
| AUDCHF | 2.16 | -10.34 | -8.18 |
| AUDJPY | 1.14 | -7.66 | -6.52 |
| AUDNZD | -8.09 | -0.19 | -8.28 |
| AUDUSD | 1.63 | -6.37 | -4.74 |
| BRTGBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CACEUR | -0.38 | -0.51 | -0.89 |
| CADJPY | -0.80 | -5.10 | -5.90 |
| CHFJPY | -8.93 | -3.43 | -12.36 |
| DAXEUR | -0.87 | -1.17 | -2.04 |
| DOWUSD | -3.66 | -0.80 | -4.46 |
| ESXEUR | -0.24 | -0.32 | -0.56 |
| EURAUD | -14.92 | 5.08 | -9.84 |
| EURCAD | -7.73 | -0.80 | -8.53 |
| EURCHF | -2.97 | -8.27 | -11.24 |
| EURGBP | -3.64 | -0.44 | -4.08 |
| EURJPY | -1.50 | -1.20 | -2.70 |
| EURNZD | -20.80 | 12.30 | -8.50 |
| EURUSD | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| EURZAR | -465.48 | 107.51 | -357.97 |
| FTXGBP | -0.75 | -0.47 | -1.22 |
| GBPAUD | -17.38 | 3.22 | -14.16 |
| GBPCAD | -6.69 | -6.69 | -13.38 |
| GBPCHF | -1.29 | -13.09 | -14.38 |
| GBPJPY | 0.14 | -3.78 | -3.64 |
| GBPNZD | -27.30 | 12.70 | -14.60 |
| GBPUSD | -1.90 | -4.50 | -6.40 |
| HSXHKD | -3.77 | -0.89 | -4.66 |
| JPXJPY | -1.94 | -2.04 | -3.98 |
| NASUSD | -1.04 | -0.23 | -1.27 |
| NZDJPY | 1.90 | -7.40 | -5.50 |
| NZDUSD | 3.62 | -8.18 | -4.56 |
| S&PUSD | -0.40 | -0.09 | -0.49 |
| USDCAD | -5.20 | -3.20 | -8.40 |
| USDCHF | -1.28 | -7.58 | -8.86 |
| USDCNH | -6.00 | 0.00 | -6.00 |
| USDHKD | 0.10 | 0.30 | 0.40 |
| USDJPY | 0.21 | 0.29 | 0.50 |
| USDMXN | -196.74 | 33.29 | -163.45 |
| USDSGD | -13.07 | -6.97 | -20.04 |
| USDTRY | -145.90 | 30.80 | -115.10 |
| USDZAR | -6.72 | 1.14 | -5.58 |
| WTIUSD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XAGUSD | -4.68 | -0.23 | -4.91 |
| XAUUSD | -2.17 | -1.04 | -3.21 |
| ZARJPY | -2.30 | -2.30 | -4.60 |
になる通貨ペアは
| 通貨ペア | 買い | 売り | 買い＋売り |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| USDHKD | 0.10 | 0.30 | 0.40 |
| USDJPY | 0.21 | 0.29 | 0.50 |
この3通貨ペアです。
この3通貨ペアで「両建て」を行えば
- 為替損益：プラスマイナスゼロ
- 買いスワップ：プラス
- 売りスワップ：プラス
ですので
実際にこの方法でトレードしたら、いくら儲かるのか？
スワップの計算式
EURUSD（ユーロ／米ドル）：1万通貨（0.1ロット）のポジションを持つ場合
買いスワップ
- 100000 × 0.00001 × 0.25 × 105.00（米ドル／円レート）× 0.1ロット ＝ 2.625円/日
売りスワップ
- 100000 × 0.00001 × 0.25 × 105.00（米ドル／円レート）× 0.1ロット ＝ 2.625円/日
合計：5.25円／日
1カ月（30日）換算
5.25円 × 30日 ＝ 157.5円
1年（365日）換算
5.25円 × 30日 ＝ 958.125円
あくまでも理論上ですが
- 0.1ロットの年間スワップポイント ＝ 958.125円
- 1.0ロットの年間スワップポイント ＝ 9,581.25円
- 10.0ロットの年間スワップポイント ＝ 95,812.5円
- 100.0ロットの年間スワップポイント ＝ 958,125円
「両建て」片道：10ロット（100万通貨）というのは、
100万円の証拠金があれば、レバレッジ200倍で持てるポジションです。
大儲けするというわけではありませんが、ノーリスクでの運用ということであれば、十分に高利回りの投資ということができます。
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海外FX業者の方針によって、両建てによるアービトラージトレードをどこまで認めているのか、違いがあります。
基本的にはNGの海外FX業者が多いのですが
GEMFOREZXのように
ちなみにGEMFOREXは、同一口座内であればそれを認めております。
と、同一口座内の両建てであれば、認めていることが多いのです。
| 口座の種類 | オールインワン口座／STP | ガチゼロ口座／STP |
| 取引手数料 （pips換算：片道） | 0.00 | 0.00 |
| 最小スプレッド 米ドル／円 | 1.20 | 0.00 |
| 平均スプレッド 米ドル／円 | 1.20 | 0.00 |
| 最大レバレッジ | 1000倍 | 1000倍 |
| 約定力 | 99.79％を0.78秒以内に約定 | 99.79％を0.78秒以内に約定 |
| 最低入金額 | 100円相当 | 5000円相当 |
海外FXのノーリスクでのスワップポイントの稼ぎ方の注意点
それなりの資産が必要になる
いくら海外FX業者がハイレバレッジトレードができるからと言って
500倍、1,000倍のギリギリのレバレッジでポジションを持ってしまうと、多少の手違いでポジションがロスカットされてしまいます。
あくまでも余裕を見れば
50倍～200倍
が適正なレバレッジと言えるでしょう。
しかし、50倍～200倍で両建てをするとなると、数十万～数百万円の資金が必要になります。
海外FX業者の場合は、金融庁の登録をしていないため、「信託保全するか、しないか」は海外FX業者ごとの方針によって決まります。
多くの海外FX業者が分別管理のみで、信託保全は採用していません。
海外FX業者が倒産した場合に、返金されないリスクがあるということです。
スプレッドコストを考慮しなければならない
前述した通りで
になります。
しかし、ポジションを持つ、ポジションを解消するときに「スプレッド」コストが発生します。
GEMFOREXの場合
- ガチゼロ口座 固定0.0pips
のスプレッドが発生します。
- 100,000通貨 → 1pips 1,000円
- 0.0pips × 1,000円 × 往復：2倍 ＝ 0円
のコストが発生するのです。
安定した相場のときにポジションを持つ！
為替レートが乱高下しているときに両建てポジションを持とうとすると、どちらかがずれてしまって、思った以上にコストが発生してしまうことがあります。
完全に同一タイミングで注文を発注することはできませんので、多少なりとも、タイミングのずれがあり、そこで価格差が生まれてしまうのです。
入金ボーナスを使わないと損！
入金ボーナスがあれば、持てるポジションを倍にすることができます。
GEMFOREXの場合は、100%入金ボーナスを提供しているので、100万円入金すれば、100万円分のボーナスをもらえるため、200万円の証拠金でトレードが可能です。
まとめ
海外FXのスワップポイントとは？
- スワップポイント（スワップ金利）とは、2国間の金利差から得られる利益のこと
を言います。
海外FXのノーリスクでのスワップポイントの稼ぎ方
ノーリスクで稼ぐ方法は
- ある通貨ペアの「買い」ポジション
- ある通貨ペアの「売り」ポジション
を「両建て」で持つ
方法です。
- 「買い」ポジションのスワップポイント ＋ 「売り」ポジションのスワップポイント ＞ 0
であれば、両建てで為替コストがない状態で、スワップポイントだけ利益を出せる計算になります。スプレッドコストは発生しますが、両建てができれば、毎日スワップポイントが付与されていく形になります。
海外FX業者は
- 「買い」ポジションのスワップポイント ＋ 「売り」ポジションのスワップポイント ＞ 0の通貨ぺがある
- ハイレバレッジトレードが可能
- 入金ボーナスが使える
- 同一口座での両建てアービトラージトレードがOKな海外FX業者もある
ため、国内FX業者ではできない、両建てアービトラージトレードによるスワップポイント狙いのトレードが可能になっているのです。
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